Wolters Kluwerの一員となり、Tagetik SoftwareはCCH Tagetikになりました。 続きを読む

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資金管理

キャッシュは最も重要な要素



現金が王様だとすれば、資金管理は王国を統治します。キャッシュフローの管理、計画、予測モデルの作成は非常に重要であり、ミスや予期しない出来事は最悪の事態を引き起こしかねません。入出金の流れを的確に把握するには、CCH Tagetikの高度な機能が必要です。


CCH Tagetikは、キャッシュフロー計画、入出金のモニタ、ローリングフォーキャストなどの機能はもちろん、財務的可視性、負債、支払能力、企業価値に影響を与えるさまざまな要因(為替レート、金利など)に基づくリスク評価/モデリング/管理機能を備えています。

Treasury
Benefits

メリット


影響を瞬時に把握

レポートや計画がキャッシュフローに与える影響を自動計算し、瞬時に表示します。

見込/着地予想を即座に作成

見込/着地予想を迅速に作成し、役立つ情報を提供します。

完全な透明性

簡単に操作できる監査証跡により、完全な透明性とトレーサビリティを実現します。

法規制を確実に遵守

柔軟なコントロール/ワークフローツールによって、組織のあらゆるレベルにおいて法規制遵守を徹底します。

キャッシュフローを監視

キャッシュフローの監視情報を、アナリティクスを使ってわかりやすく表示します。

ビジネスの全体像を把握

コントローラなどのステークホルダーとのコミュニケーションとコラボレーションを実現し、ビジネス全体を把握します。

CCH Tagetikは統合的なアプローチで財務管理担当者に企業経営管理情報を提供

キャッシュフローモデリング
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キャッシュフローモデリング

CCH Tagetikは、利率、為替レート、キャッシュフローがビジネスシナリオに与える影響をモデル化し、意思決定を予算/計画/長期的ローリングフォーキャストに反映します。CCH Tagetikのリアルタイムデータアクセスは、「What-if」分析の即時実行を可能にします。データの同期、再計算、再照合は必要ありません。ビジネスモデリングなどの高度な機能により、市場の変化に合わせたリアルタイムな意思決定をサポートします。

詳しくはこちら

データ更新とリアルタイムモニタによってキャッシュフロー計画をシンプルに
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データ更新とリアルタイムモニタによってキャッシュフロー計画をシンプルに

CCH Tagetikは、キャッシュフロー計画を予算品目ごとに自動作成します。予算をモニタし、キャッシュフローの変化が計画に及ぼす影響を即座に確認することによって、リアルタイムで入出金を把握します。

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予期しない事態にも的確かつ迅速に対応
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予期しない事態にも的確かつ迅速に対応

経費の変更、予算超過、災害が発生すると、キャッシュフロー予測は瞬時に自動更新されます。見込/着地予想の監視と更新は手間と時間のかかる作業ですが、これを自動化することにより、市場の変化に応じてキャッシュを引き出すべきタイミングを見極めることができます。

キャッシュフローを全社規模でモニタ
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キャッシュフローを全社規模でモニタ

CCH Tagetikは、資産、投資、複数の信用枠、レポートを驚くべき精度でリアルタイムに管理します。主要なキャッシュフロー評価指標をグラフ表示する機能や、ドラッグ&ドロップ操作でアナリティクスモジュールに取り込んで可視化する機能があるので、キャッシュフロー全体を簡単に把握できます。

あらゆる業界のトップ企業が信頼を置くCCH Tagetikソフトウェア


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