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IFRS第9号「金融商品」

IFRSレポーティング・エンジン

2008年の金融危機を受け、開示情報に予想アプローチを取り入れることにより財務の透明性をさらに改善する、IFRS第9号が開発されました。CCH TagetikのIFRS第9号ソリューションは、データストレージ、計算、入力、報告及び開示の要求に応える機能をすぐに利用可能な形で提供しています。詳細については、下記のIFRS第9号対応機能をご参照ください。


CCH TagetikはIFRS第9号制度対応ソリューションのスィートを提供しており、更に収益会計 (IFRS第15号), リース会計(IFRS第16号) 及びIFRS第17号についても御社が確実に準拠できるように、御社を支えます。クラウド環境でも、オンプレミス環境でも利用可能です。


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IFRS9 Software

IFRS第9号対応機能として、以下を提供しています

 

強力な計算エンジン

このソリューションが提供する、金融商品の減損処理を測定する構成済みの計算を利用することで、IFRS第9号に即座に準拠することが可能になります。金融商品を償却原価(Amortized Cost; AC)、その他包括利益に計上する公正価値(Fair Value through Other Comprehensive Income; FVOCI) 及び利益に計上する公正価値(FVPL)に分類し、12か月間もしくは残存期間を含む全期間による予想信用損失(Expected Credit Losses; ECL)を各商品レベルで計算し、IAS 39及びSolvency IIとの比較を含むその他のIFRS第9号レポートを生成します。IFRS第9号及びIFRS第7号の双方に準拠するため、ユーザーは一般的なレポート生成が可能となることに加え、個別の項目に関するより詳細な分析が行えます。

 

計算と統合

モジュール化設計により、CCH TagetikのIFRS第9号ソリューションはIFRS 9固有の計算をすることも、既存のシステムからデータを入力すること(例:分類、リスクデータ等)も可能です。金融商品登録システムや信用リスクシステムといった他のシステムからのデータロードは、財務部門による自動化と管理が可能です。分類に関しては、CCH TagetikのIFRS第9号ソリューションは完全で柔軟性に富み、かつ高性能なSPPIテストエンジンを提供しているほか、金融商品の段階的なアロケーションとトランスファーについての直観的なアプローチも提供しています。測定フェーズにおいては12か月間もしくは全期間による予想信用損失(ECL)を計算することで減損を測定します。必要な場合には、IFRSプランを測定するため、CCH Tagetikでは、実効金利(Effective Interest Rate;EIR。償却原価に用いるEIRを含む)をユーザーが計算できるようになっており、全ての基礎項目(具体的には各種金利、見越し、繰延など)を含めて完成させることが可能です。

 

財務情報データマート

このソリューションは、IFRS 9 はもとよりその他のレポーティングの要求にも一つのデータソースとして対応できる財務データマートを構築します。Qlik Senseを利用した、設定済みの分析を利用することが可能なほか、その他のあらゆる種類のBIツールが統合できるため、ユーザーがより多様な分析や可視化を分析対象の全期間を通じて行うことができます。CCH Tagetikを利用することで、ユーザーは容易に勘定科目レベルまでの集計を行うことができ、総勘定元帳(GL)や補助元帳へのロードの自動化も行えます。

 

統合ソリューション

CCH TagetikのIFRSソリューションは、既存のアーキテクチャに手を加えることなく利用できます。CCH Tagetikの CPMであるか否か、オンプレミスであるかクラウドであるかを問わず、御社のあらゆるシステムと統合を図ることができます。CCH TagetikのETL機能を利用することで、あらゆるソース・システムと、インポート・エクスポートの双方向の統合をシームレスに利用することが可能となります。

  

モデリングと計算のエンジン

CCH Tagetikの計算エンジンと分析パワーにより、大量のデータを迅速に処理し計算することができます。柔軟性に富むモデリング機能により、計算ロジックとルールを容易に設定でき、コンプライアンスを確かなものにします。

 

開示と報告

一元化されたデータとCCH TagetikのMicrosoftオフィス統合ソリューション「Collaborative Office」は、IFRS第9号の開示に関する要件に応えるのはもちろん、容易なレポート作成を実現します。CFO向けのドリリング可能な財務諸表でも、役員会向けPDFブック資料でも、投資家向けPowerPointプレゼンテーションでも、数値と文字情報全体にわたり、監査にも十分耐える正確性があると確信を持ちながら作成することができます。

財務部門の皆様、IFRS第9号への対応準備はできていますか?


IFRS第9号は2018年1月以降適用となる予定です。この新しい基準は分類と測定、減損とヘッジ会計についての変更を行いますが、CCH Tagetikの IFRS第9号ソリューションは自動化されており、この新しい規制に対する迅速な対応を支えます。


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IFRS第9号準拠の一歩先へ



ワークフローとコラボレーション
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ワークフローとコラボレーション

財務、営業と業務部門は、CCH Tagetikの構成済みのワークフローとコミュニケーションツールを活用することで、管理サイクル全体を統合し、関係者の進捗を管理し、スケジュール通りの報告作成を行うことができます。

財務部門が主体に
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財務部門が主体に

複数の異なるデータソース、多様なデータ詳細度、複雑な計算が伴う場合でも、財務部門が主体となって、プロセス全体を始めから終わりまで管理することができます。

監査証跡
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監査証跡

ユーザーは、データの出所について、いつ、誰が、どこから導いてきたものであるかを、ライフサイクル全体を通じて、メタデータに至るまで見ることができます。CCH Tagetikを利用することにより、完全な透明性を提供する、詳細な監査証跡を得ることができます。

使いやすさ
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使いやすさ

IFRS第9号への準拠を関係者の誰もが可能な限り簡単に行えるよう、直観的なユーザー操作性、構成済みの計算とテンプレートが備えられています。

貴重なデータの再利用
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貴重なデータの再利用

内部向けであるか外部向けであるかにかかわらず、各種の報告で必要となる貴重な同じデータを再利用します。更に、調整されたデータをソースデータへ再度アップロードし、さまざまなシステムの間でのデータ一貫性を提供します。

リスクの削減
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リスクの削減

エラー、一貫性の欠如、抜け漏れなどのリスクを、パッケージ化されたテンプレートと開示報告インテリジェンス機能により削減します。

統合CPMを構成
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統合CPMを構成

いかなる制度報告であっても、他の仕組みと切り離されて作成されることはなく、財務管理プロセス全体とレポーティング・システムによって導き出されます。CCH Tagetikは、制度報告に求められる数値を正確かつ効率的に導くことができる、業界唯一の統合CPMソリューションです。

妥協なきクラウドソリューション
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妥協なきクラウドソリューション

クラウドでも、オンプレミスでも、単一のソリューションです。クラウドとオンプレミスのどちらを選択されても、財務部門により管理され運用される、同一のソリューションです。

CCH TagetikのIFRSソフトウェアは、多様な業種のリーディング企業から信頼を勝ち得ています


Laing O'Rourke

IFRS 報告、連結、税務報告と月次報告

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Generali

IFRS連結、Solvency II、市場価値バランスシート、BPF、IVASS

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Greiner Holding

IFRS連結、グループ予算とプランニング、キャッシュフロー

TBC Bank

IFRS第9号、連結

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IFRS報告、月次管理連結、制度連結、月次決算、CDM

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Allianz

IFRS連結、連結、CDM、Solvency II、IVASSレポーティング

オンデマンドWebセミナー

IFRS第9号 への準備は整っていますか?

ファイナンシャル・サービス部門ディレクターのRoberto Fasanoが、新たな要件と御社のシステムが直面するインパクトについて論ずるとともに、御社がCCH Tagetikのソリューションを活用することでいかにその準備を整えていくことができるかについてご紹介します。

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