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セールス及び業務計画(S&OP)




セールス及び業務計画(S&OP)に複数のツールを使っていませんか?CCH Tagetikならば、1つのソリューションですべてをサポートできます。

CCH Tagetikの企業向け予算編成/計画管理ソリューションでは、企業経営管理にS&OP機能が統合されています。すべてを1つでサポートするので、複数のツールを統合する作業や、ファイナンス財務計画と業務計画を調整する作業は必要なくなります。 

セールス及び業務計画(S&OP)の主な機能

 統合ファイナンス計画と業務計画を連携

S&OPを統合的にサポートするCCH Tagetikのアプローチでは、業務ドライバーが予算/計画管理、計画、予算、見込/着地予想に与えるファイナンスへの財務的影響を把握できるだけでなく、資産の活用状況、運転資金や在庫の状態を明確に可視化することが可能になります。その結果、計画担当者や業務部門は十分な情報を収集し、それに基づいてより良い意思決定を行うことができます。 

CCH Tagetikは自動計算を行い、シナリオ、計画、予測、実際の値、業務ドライバー(ボリューム、価格、コストなど)の差異を識別します。業務計画とファイナンス財務計画を照合できるだけでなく、計画に影響を及ぼす販売費やソーシングドライバーを的確に把握することが可能になります。 

差異分析/レポーティング

 活動基準原価計算

間接/活動基準原価計算によって真のコストを算出し、それが利益率/収益率に及ぼす影響を把握します。間接/活動基準配賦および管理機能を備えたCCH Tagetikファイナンシャル・パフォーマンス・プラットフォームでは、アクティビティ、製品、プロジェクト、顧客、サービスレベルへのドリルダウンによって、精度の高い収益性レポートを作成します。 

さまざまなビジネス/運用ドライバーが存在し、それぞれが異なる方法でパフォーマンスや収益性に影響を与えます。CCH Tagetikは、ドライバーの評価、配賦ルールに基づいた評価、差異レポートの作成により、十分な情報に基づいたより良い意思決定をサポートします。プロフィットセンターを管理することによって、ビジネスの正しい方向性を見極める上で必要になる収益要因とサプライの制約要因を把握します。 

 ビジネスドライバーが及ぼす影響

 キャッシュフロー予測

キャッシュフローの短期/長期的予測により、キャッシュフローが事業プロセスに与える真の影響を見極めます。付属の高度なモデリングロジックによってキャッシュ、在庫、買掛/売掛を国、顧客、セグメント、内部取引ごとに予測し、キャッシュ・ポジション、支払利子、資金稼働率を的確に管理します。

CCH Tagetikが備える強力な配賦エンジンは、直接/間接/活動基準のコストを非常にきめ細かいレベルで配賦します。複数の次元にまたがる多段階配賦で、企業全体にわたる詳細なコスト分析が実現し真の収益を評価できます。

 原価計算と配賦

あらゆる業界のトップ企業が信頼を置くCCH TagetikS&OPアプリケーション


Gruppo PAM

販売計画、購入計画、キャッシュフロー計画、信用分析

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販売計画、予算編成、キャッシュフロー計画、CAPEX、レポーティング、見込/着地予想

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Bormioli

販売計画、法定財務諸表の連結、予算編成、管理連結

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キャッシュフロー計画、販売計画、管理連結、レポーティング

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業務計画、連結会計、予算編成、レポーティング

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オペレーション計画、予算策定、計画管理&連結会計

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S&OPとファイナンス:統合する理由、しない理由

ファイナンス/業務の統合には大きなメリットがある反面、本格的に統合するとなると、多くの企業は苦戦してしまいます。既存のサイロの解消は大きな課題ですし、断片的なアプリケーションを使用すれば時間とコストがかかるばかりで、真の統合は実現できません。この課題を解決するには、従来型のCPM(企業経営管理)とS&OP(セールス&オペレーション計画)プロセスまたはアプリケーションの枠組みを超えた実践的アプローチが必要であり、それを可能にするのがIBP(統合事業計画)です。

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