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キャッシュフロー計画




売上目標の未達や生産ラインの異常が財務的にどのようなインパクトを与えるかが謎であってはなりません。CCH Tagetikは、予算や売上や業務計画のキャッシュイン、キャッシュアウトへのインパクトを監視する機能を備えています。中央のデータリポジトリはリアルタイムで自動更新されるので、ビジネスの変化がキャッシュフロー計画に与える影響を即座に可視化できます。


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キャッシュフロー計画の主な機能

 シナリオのテスト

入出金のルールや異なる比率を使用したデータの配分を使って、成長シナリオやワーストケースシナリオなどさまざまなシナリオをテストできます。

入出金の遅延、入出金スケジュール、税金、キャッシュプールのモデリングを簡単に実行できる機能が付属します。DSODPO、回収、残存日数、延滞日数を計算するモデルを定義することにより、入出金がどこでどのようなタイミングで発生するかを常に把握できます。

財務モデルのカスタマイズ

 複式簿記ルール

複式簿記ルールに従って予測を行います。これにより、ビジネスの変化がキャッシュフロー予測に及ぼす影響を即座に確認できるだけでなく、正味の収支を常に把握できます。

短/中/長期的な減価償却費、税金、収益を自動計算し、損益計算書を作成します。キャッシュプールやグループ法人の課税制度に対応した機能が付属しているので、常に正味の収支を把握できます。

 自動計算機能をパッケージ化

 可視化

キャッシュ/クレジットポジションの計画と監視を行い、カスタマイズ可能なダッシュボードで可視化します。トレンドを的確に捉え、予期しない事態が発生した場合にはその根拠を明らかにします。

リアルタイムデータ、過去データ、及び外部のデータを自動的に取り込むことで、より緻密なリスク測定を可能にします。 

 偏差分析

 複数のキャッシュフロー計画

キャッシュフロー計画とバランスシートを業務、製品、部門ごとに分割します。それぞれの財務ポリシーが異なる場合でも、複数の信用枠を管理できます。データはすべて一元管理されているので、データの変更はすべての計画と予測に反映されます。

あらゆる業界のトップ企業が信頼を置くCCH Tagetikのキャッシュフロー計画ソフトウェア


Greiner Holding

IFRS 連結, グループレベルの予算/計画管理, キャッシュ・フロー

ヘンペル(Hempel)

連結会計、予算編成、キャッシュフロー計画

ビデオを見る

Generali Group

IFRS連結、ソルベンシーIIMVBSBPFIVASSGENESIプロジェクト)

導入事例ビデオを見る

Lyunch

予算編成、フォーキャスティング、キャッシュフロー計画

ビデオを見る

Centrex

キャッシュフロー計画、連結会計、レポーティング

ビデオを見る

Hunterdon Medical Center

予算策定、計画&フォーキャスティング、キャッシュフロー計画

ビデオを見る

オンデマンドWebセミナー

精度の高い計画:急成長するWintrustにおいて4つの財務メリットを実現

CCH Tagetikソリューションは、精度の高いバランスシート計画から予算&見込/着地予想の自動連結まで、プロセス全般にわたってCFOを完全にサポートします。このソリューションの実装と最適化について、Joel Macholan氏(Wintrustの財務計画および分析担当VP)が解説します。

リソース一覧


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