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運転資金計画




資本要件の全体像を把握し、設備投資が業務予算/財務予算に与える影響を監視します。

また、標準機能の財務インテリジェンスと組み合わせることより、設備投資の変化がキャッシュフローと財務諸表に及ぼす影響をリアルタイムで把握できます。

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運転資金計画の主な機能

 先進のビジネスロジック

減価償却費、減価償却累計額、損益、税金などの標準的な計算を自動実行します。さらに、キャッシュプールとグループ法人の課税制度に対応する機能により、正味の収支を把握できます。

CCH Tagetikは部門別予算という壁を取り払います。プロセス主導のコラボレーションフレームワークにより、部門間のコミュニケーションと情報の共有を促進します。CCH Tagetikは、予算や計画を分断していた部門別のサイロ化を解消します。その結果、ドキュメント、コメント、バージョン、期限、ワークフロー、ステータスのメール送信、IM送信、通知、アラート、共有を簡単に実行できる環境を財務部門と事業部門に提供します。

財務部門と業務部門を連携

 業務/運用モデリング

複数のシナリオでビジネスドライバーを変更しテストすることによって、市場/事業/経済的状況の変化がビジネスに与える影響を理解できます。それぞれの結果を並べて比較することで差異を見つけ出し、損益、バランスシート、キャッシュフローへの影響を評価します。

キャッシュフローの短期/長期的予測により、キャッシュフローが事業プロセスに与える真の影響を見極めます。付属の高度なモデリングロジックによってキャッシュ、在庫、買掛/売掛を国、顧客、セグメント、内部取引ごとに予測し、キャッシュポジション、支払利子、資金稼働率を的確に管理します。

 キャッシュフロー予測

 原価計算と配賦

CCH Tagetikが備える強力な配賦エンジンは、直接/間接/活動基準のコストを非常にきめ細かいレベルで配賦します。複数の次元にまたがる多段階配賦で、企業全体にわたる詳細なコスト分析が実現し真の収益を評価できます。

CCH Tagetikは計画策定者が容易に詳細レベルのデータにアクセスし計算することができます。詳細データにドリルダウンすることで、ビジネスロジックの理解でき、ビジネスドライバーの評価し、十分な情報に基づいた意思決定を実現します。

 詳細な分析

 長期的計画の策定

CCH Tagetikでは、減価償却を含めた設備投資費のライフサイクル全体を計画することで、長期計画の精度を高めます。資産のライフサイクル全体にわたって、設備投資が及ぼす影響を正味現在価値や内部収益率に基づいて計算します。

適切な情報を、必要なタイミングと適切な形式で提供します。メール、アプリケーション、モバイルデバイスを使ったリアルタイムでのデータ更新、アラート、通知により、データ評価、分析、アクションの即時実行を可能にします。さらに、スコアカード、ダッシュボード、Webレポート、自由分析をはじめとする多彩な機能が、リアルタイムのアジャイル・プランニングを強力に支援します。 

 リアルタイムの経営管理情報

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