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キャッシュフロー計画と分析

現金を管理する。リスクを軽減する。流動性を最適化する。
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CCH Tagetikのキャッシュフロー計画と分析でビジネス効率が向上する3つの理由

運転資金の最適化とリスク管理

現金の収支をモニタリングして流動性を最適化。CCH Tagetik enables you to analyze the impact of business changes on cash flow forecasts as they occur, while giving you visibility into your net financial position at all times.

  • ダッシュボードでリアルタイムの現金持高を可視化

  • 与信限度枠ごとに複数のキャッシュフロー計画を作成

  • 財務方針を変化させながら現金持高をめぐるwhat ifシナリオを実行

  • ドライバーベースの直接キャッシュフロー予測を作成

  • 偏差分析を通してリアルタイムと過去データを比較

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主なベネフィット

成長パターンと最悪パターンでシナリオを作成現金が必要になる時と場所をつねに把握しておくには。 CCH Tagetikにビルトインしたキャッシュフロー情報があれば、短期・中期・長期に必要な現金持高をつねに確認できます。

  • 事業別など任意の階層によりキャッシュフローのドライバーを変更

  • 現金回収期間ごとに複数のシナリオを検証

  • モデルを簡単に定義して、売上債権回転日数(DSO)、買入債務回転日数(DPO)、支払条件を計算

  • 搭載した計算式を活用して財務状態を判断

  • 複式簿記によるキャッシュフロー予測を作成

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キャッシュフロー計画と分析のリソース

お客様企業

CCH Tagetikのキャッシュフロー計画と分析ソリューションは、あらゆる業界の優良企業から信頼されています。

関連ソリューション

統合事業計画

プランニングに可視化と俊敏性を。プランニングチェーン全体を単一データソースで関連付け。

財務報告

スマートに報告する。効率的に共同作業する。プロセスをさらに加速する。

収益性分析

詳細なデータ。 最高水準のインサイト。業績向上と収益拡大。

「CCH Tagetikを導入したことで、予算計画書、損益計算書、貸借対照表、さらにキャッシュフローをめぐる予測作業の所用時間を半減できました。」

Arrow Génériques、最高財務責任者
Yanis Najid様

「当社のビジョンは、表示された数値が変わるごとに計画書を変更でき、変更後の数値を損益計算書と貸借対照表を経由してキャッシュフロー計算書にも反映できるようにすることでした。CCH Tagetikは、このビジョンを実現してくれました。」

ECE、部門業績およびリスク管理部長
Sven Sörensen様

「CCH Tagetikにより、当社は、より効率的にキャッシュフローを管理し、最適化できるようになりました。ビジネスオーナーは、週ごとの現金支払提案を通して、主要な現金持高ドライバーと正確な現金引出し予測にもとづき、現在の持ち高に関する詳細なインサイトを入手できます。」

Losch Luxembourg CIO
Robert van Dyck様