CCH Tagetikのキャッシュフロー計画と分析ソフトウェアで、リスク抑制と現金管理の強化を実現。
現金の流れを的確に管理するには。短期的に必要な現金準備率を探るシミュレーションの実行や様々な支払い条件で行うwhat-if型の収支分析など、 CCH Tagetikのキャッシュフロー計画と分析ソフトウェアがあれば、すべての財務諸表への影響を即座に測定し、現金持高を最適化するためのシナリオを選択できます。
投下資本を細大もらさず活用し、投資価値の最大化をめぐるステークホルダーのニーズを満たすために、統合型の計画策定ソリューションにより、財務KPI目標に軸足を据えたキャッシュフロー、貸借対照表、損益計算書を作成できます。さらに詳細なキャッシュフロー予測を行うために、直接キャッシュフロードライバーを活用して、精度の高い貸借対照表の作成、現実的なキャッシュフロー計画の策定、現金管理の効率化も行えます。CCH Tagetikで、財務リスクを減らし、キャッシュの流動性を改善しましょう。
CCH Tagetikのキャッシュフロー計画と分析でビジネス効率が向上する3つの理由
詳細な現金管理分析
売上債権回転日数（DSO）、買入債務回転日数（DPO）、掛売条件などの財務方針のルールを任意の階層で変化させながら、顧客やコストセンターなど任意のレベルまでデータを掘り下げることにより、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書に与える影響を見きわめられます。
短期・長期の現金準備率を判断
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を作成する際に、負債比率などの財務目標を設定することにより、投下資本を最大もらさず活用し、ステークホルダーのニーズを満たせます。
現金管理シミュレーション
現金が必要になる時と場所をつねに把握しておくために。ビルトイン機能により、回収、支払、繰延べ、クレジット/デビットのスケジュール、税務、キャッシュ・プーリングなどをモデル化できます。
運転資金の最適化とリスク管理
現金の収支をモニタリングして流動性を最適化。CCH Tagetik enables you to analyze the impact of business changes on cash flow forecasts as they occur, while giving you visibility into your net financial position at all times.
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ダッシュボードでリアルタイムの現金持高を可視化
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与信限度枠ごとに複数のキャッシュフロー計画を作成
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財務方針を変化させながら現金持高をめぐるwhat ifシナリオを実行
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ドライバーベースの直接キャッシュフロー予測を作成
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偏差分析を通してリアルタイムと過去データを比較
主なベネフィット
成長パターンと最悪パターンでシナリオを作成現金が必要になる時と場所をつねに把握しておくには。 CCH Tagetikにビルトインしたキャッシュフロー情報があれば、短期・中期・長期に必要な現金持高をつねに確認できます。
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事業別など任意の階層によりキャッシュフローのドライバーを変更
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現金回収期間ごとに複数のシナリオを検証
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モデルを簡単に定義して、売上債権回転日数（DSO）、買入債務回転日数（DPO）、支払条件を計算
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搭載した計算式を活用して財務状態を判断
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複式簿記によるキャッシュフロー予測を作成
キャッシュフロー計画と分析のリソース
財務会計指針Webinar2019：キャッシュフロー計画
Cisalfa：CCH Tagetikのソフトウェアソリューションの導入により、収益性分析、予算編成、キャッシュフローおよび戦略的計画、HRコスト管理を刷新
CCH Tagetikにより、いかにHH Huntがデータを活用してビジネスの洞察を得られるようになったか
関連ソリューション
収益性分析
詳細なデータ。 最高水準のインサイト。業績向上と収益拡大。
「CCH Tagetikを導入したことで、予算計画書、損益計算書、貸借対照表、さらにキャッシュフローをめぐる予測作業の所用時間を半減できました。」
Arrow Génériques、最高財務責任者
Yanis Najid様
「当社のビジョンは、表示された数値が変わるごとに計画書を変更でき、変更後の数値を損益計算書と貸借対照表を経由してキャッシュフロー計算書にも反映できるようにすることでした。CCH Tagetikは、このビジョンを実現してくれました。」
ECE、部門業績およびリスク管理部長
Sven Sörensen様
「CCH Tagetikにより、当社は、より効率的にキャッシュフローを管理し、最適化できるようになりました。ビジネスオーナーは、週ごとの現金支払提案を通して、主要な現金持高ドライバーと正確な現金引出し予測にもとづき、現在の持ち高に関する詳細なインサイトを入手できます。」