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キャッシュフロー・フォーキャスト

キャッシュフロー・フォーキャストは、事業活動の資金として十分な現金が流入することを確かなものとするために、将来のある期間の流動性を測定することで、将来のキャッシュフローを予測するものです。キャッシュフロー・フォーキャストは、キャッシュ不足を発見し、将来の請求や取引先、従業員に対する支払能力を確保する上で、また顧客への請求に関する問題点の摘出を行う上で、重要なドキュメントです。


要約すると、キャッシュフロー・フォーキャストは以下を実現します:

  • 企業が流動性の低い時期を予測するのを可能とする
  • 自己資金のキャパシティについて透明性を確保する
  • 企業が高い流動性を有する時期を見出し、それに基づいてそのキャッシュリソースをより多くの利益を生み出すことに活用する

CCH Tagetikパフォーマンス管理ソフトウェアがどのように以下を実現するかを知る:

キャッシュフロー分析