お客様とパートナー向けに設計された専用ポータル

ログインする

アクセス権を要求する

ブログ
logo
logo
countries flags

CCH TagetikのSmart NOWキャッシュフロー計画

キャッシュ管理、リスク軽減、流動性の向上を実現。

CCH TagetikのSmart NOWキャッシュフロー計画がビジネスへのフォーカスを可能にする3つの理由

placeholder
Cash Flow Planning Key Capabilities

主な機能

想定外の状況を乗り切り、キャッシュフロー不足を回避します。現在のキャッシュ要件の把握、リスク軽減、将来的なキャッシュインパクトの予測に必要な機能をパッケージ化することで、外的または内的な要因を問わず、ビジネスの変化に対応します。

  • 完全なキャッシュ、NWC、NFPレポートを瞬時に作成
  • OCF、負債資本比率、TFC、CDCを事前設定
  • 間接法/直説法でキャッシュフローを動的に計算するダッシュボード
  • 標準的な勘定科目とキャッシュフローインテリジェンスを使用
  • 予測、シミュレーション、What-ifシナリオを自動実行

デモをリクエスト

placeholder
Cash Flow Planning Key Benefits

主なメリット

短時間での意志決定に迫られても、このアプリがあればキャッシュの現状を的確に把握できます。長期にわたって最適な戦略的方向を決定する上で必要になるキャッシュ予測を瞬時に行うことができます。

  • 短期的/長期的キャッシュインパクトに基づいて新たな戦略を立案
  • 複式簿記ロジックで常に残高を一致
  • 検証とバランスシート、損益計算書、キャッシュフローマッチングを事前設定
  • プロセスワークフローと監査証跡でコラボレーションを実現
  • 使いやすいアプリを短時間で導入

デモをリクエスト