キャッシュフロー計画と分析

現金の流れを的確に管理するには。短期的に必要な現金準備率を探るシミュレーションの実行や様々な支払い条件で行うwhat-if型の収支分析など、 CCH Tagetikのキャッシュフロー計画と分析ソフトウェアがあれば、すべての財務諸表への影響を即座に測定し、現金持高を最適化するためのシナリオを選択できます。

投下資本を細大もらさず活用し、投資価値の最大化をめぐるステークホルダーのニーズを満たすために、統合型の計画策定ソリューションにより、財務KPI目標に軸足を据えたキャッシュフロー、貸借対照表、損益計算書を作成できます。さらに詳細なキャッシュフロー予測を行うために、直接キャッシュフロードライバーを活用して、精度の高い貸借対照表の作成、現実的なキャッシュフロー計画の策定、現金管理の効率化も行えます。CCH Tagetikで、財務リスクを減らし、キャッシュの流動性を改善しましょう。