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La pianificazione finanziaria per le aziende project-based

Dec. 8 2020 di Marco Van der Kooij, Managing Director - ForSight Consulting

Performance Management Budgeting & Pianificazione

Come migliorare il profitto e la previsione dei flussi di cassa? Qual è l’apporto che l’area Finance può portare alle aziende project-based?

Per le aziende che operano con una modalità project-based in settori quali servizi professionali, ingegneria, edilizia, produzione su commessa, infrastrutture e opere progettuali può essere una sfida ottimizzare la redditività e la previsione del cash flow nel proprio piano aziendale.

Spesso vengono utilizzati molteplici sistemi (legacy-tradizionali) e fogli di calcolo in Excel per supportare l'intero business dall'acquisizione alla quotazione, alla pianificazione finanziaria (domanda e offerta di risorse), alla realizzazione (tempo, materiale e spese), alla gestione del progetto, alla fatturazione con controllo finanziario, alla previsione, al supporto post-vendita e infine alla manutenzione.

Così facendo ottenere un'accurata visione consolidata di tutti i progetti per un forecast affidabile e preciso, compreso il flusso di cassa, è complicato. La mancanza di informazioni tempestive sullo stato di avanzamento dei progetti e sui rischi finanziari implicati ha un impatto sul profitto, soprattutto in momenti di estrema incertezza.

L’Office of Finance come può aiutare l’azienda?

L’Office of Finance può fornire gli approfondimenti necessari per migliorare le prestazioni economico-fiannziarie e le previsioni inerenti al progetto:

  • pianificazione finanziaria integrata dei flussi di cassa, rendicontazione e previsioni a lungo termine, a livello di azienda e di progetto, a partire da un insieme di dati basati sul calendario finanziario e sullo stato dell’arte dei progetti;
  • analisi multi-valuta e rischi associati (copertura, analisi multi-scenario, cash pooling);
  • analisi della profittabilità e dei margini, sulla base di qualsiasi input, attraverso l'allocazione avanzata dei costi;
  • analisi predittiva per la pianificazione di scenari, con l’inclusione di variabili esterne che possono influenzare le performance del progetto;
  • verifica di diversi scenari basati su driver con analisi what-if per ottimizzare la capacità e la pianificazione della forza lavoro, inclusi i rispettivi ricavi e costi.

Una visione olistica della pianificazione finanziaria dei progetti

La pianificazione e il controllo finanziario a livello aggregato in azienda sono necessari per una gestione efficiente del business. La raccolta di dati finanziari e operativi dettagliati sui progetti svolti fornisce informazioni affidabili e utilizzabili per un processo decisionale.

Oltre all'analisi del valore aggiunto, sono importanti per guidare l'azienda e per fornire una previsione dei flussi di cassa anche:

  • la percentuale di completamento per la rilevazione dei ricavi e dei costi;
  • gli importi complessivi
  • la performance del progetto alla data attuale;
  • i risultati stimati del progetto.

Per capire se l'Office of Finance della tua azienda è attiva nel fornire informazioni utili per il business è importante porsi le giuste domande.

  • È possibile migliorare la profittabilità dell'azienda e/o i margini dei progetti?
  • Quale livello di granularità di dati è necessario per ottenere informazioni più utilizzabili?
  • Quali sono i colli di bottiglia dell’attuale sistema di budgeting, planning e reporting? E qual è l'impatto di queste carenze?
  • Se tu fossi un consulente esterno all’azienda, cosa vorresti cambiare di questo processo?

Per il processo decisionale è sempre più necessario avere informazioni, in tempo reale e ottimizzate, provenienti da molteplici fonti di dati e dimensioni. La natura distribuita e la complessità dei dati da gestire ed elaborare è tale da far sgretolare i processi, le architetture e gli strumenti più rigidi e tradizionali.

All’aumentare dell’incertezza nel corso dei prossimi anni, la flessibilità, l’agilità e la creatività saranno le caratteristiche più importanti per la sopravvivenza di un'azienda project-based. Questo approccio, richiederà di basarsi su una strategia data-driven che utilizza fonti di informazioni contestualizzate, affidabili e accurate, ma soprattutto un sistema di planning, reporting e analysis moderno e in cloud.

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