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Perché prendere in considerazione i rolling forecast giornalieri e il flusso di cassa per migliorare la pianificazione

Jun. 26 2020 di Marco Van der Kooij, Managing Director - ForSight Consulting

Performance Management Budgeting & Pianificazione

Con l'attuale congiuntura economica, per un processo decisionale più intelligente, migliore e più rapido, è necessario prendere in considerazione un gran numero di informazioni e dati durante la pianificazione dei possibili scenari. 

Adottare una pianificazione giornaliera con rolling forecast e previsione del flusso di cassa è ciò che spesso conta di più. A seconda del settore può essere, inoltre, opportuno disporre di una previsione giornaliera del capitale circolante e di informazioni sempre dettagliate sui livelli di scorta. Infatti, gli scenari si evolvono a una velocità e con un impatto che non abbiamo mai visto prima ed è quindi necessario riuscire ad anticipare cali repentini o aumenti vertiginosi della domanda oppure la mancata disponibilità di componenti. 

Cosa serve per rispondere con prontezza ai picchi che si registrano in periodi di forte turbolenza come quello che stiamo attraversando e quindi disporre sempre di informazioni aggiornate sulla posizione finanziaria ed economica dell’azienda

Financial Transformation e software CPM 

I dati essenziali di vendita e produzione e/o servizi devono essere raccolti più volte al giorno. Lo stesso vale per i dati effettivi e previsionali finanziari, necessari in grandi quantità, e i contratti in sospeso per beni o servizi da consegnare e/o ricevere. Questi dati possono essere utilizzati per l'analisi delle tendenze, fondati su un modello integrato e basato su driver per prevedere l'impatto sul flusso di cassa e sul capitale circolante nel breve e medio termine


Collaborando da diversi anni con aziende che necessitano di ammodernare i processi dell'area Finance, ho avuto modo di vedere in azione diverse soluzioni software in periodi di incertezza e volatilità della domanda.

Le aziende che già utilizzano la CCH Tagetik’s Finance Transformation Platform riescono a fronteggiare con maggiore semplicità il periodo di incertezza macro-economica disponendo di un processo più rapido che già sfrutta le funzionalità essenziali del software che consentono di:

  • Creare e modificare rapidamente i modelli basati su driver e previsioni finanziarie
  • Avere flussi di lavoro guidati per modificare le ipotesi e riprogrammare all'istante la propria attività e prevedere i flussi di cassa
  • Archiviare le ipotesi modificate con audit trail e calcoli in-memory immediati per valutare l'impatto
  • Conservare le varie versioni per analisi what-if, pianificazione di scenari e analisi di varianza volte a ottenere informazioni dettagliate
  • Integrare la pianificazione operativa e finanziaria per valutare l'impatto sul capitale circolante e sul flusso di cassa su base giornaliera e settimanale
  • Lavorare ovunque e in qualsiasi momento con disponibilità e supporto 24 ore, 7 giorni la settimana

Ma soprattutto reagire rapidamente ai cambiamenti, adattare le ipotesi e prendere decisioni rilevanti per il futuro del loro business.

Visita il nostro sito Tagetik.com e scopri di più sulla soluzione CPM più adatta alla tua azienda!

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