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Cash Flow Planning and Analysis

Gestione di cassa. Riduzione dei rischi. Ottimizzazione della liquidità.
Gurda la demo di 3-min

3 motivi per cui CCH Tagetik Cash Flow Planning and Analysis ti consentirà di focalizzarti sul tuo business.

Ottimizza il capitale circolante e gestisci i rischi.

Monitora cash-in e cash-out per ottimizzare la liquidità. CCH Tagetik ti consente di analizzare gli effetti delle modifiche di business sulle previsioni di cash flow nel momento in cui si verificano, assicurandoti pieno controllo della posizione finanziaria netta in qualsiasi momento.

  • Visualizza la posizione finanziaria in tempo reale sulle dashboard

  • Stila piani di cash flow multipli per linea di credito

  • Simula la posizione finanziaria what-if variando le politiche finanziarie

  • Crea proiezioni dirette di cash flow in base ai driver

  • Relaziona dati storici e in tempo reale tramite analisi degli scostamenti

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Vantaggi principali

Preparati per la crescita e gli scenari più sfavorevoli. Conosci sempre i dettagli della gestione della tua liquidità. L’intelligenza di cash flow integrata di CCH Tagetik ti aiuta a essere pronto per le esigenze di breve, medio e lungo periodo.

  • Modifica a piacere i driver di cash flow, come BU

  • Testa scenari multipli utilizzando diverse condizioni di raccolta

  • Definisci con facilità i modelli per calcolare DSO, DP0 e condizioni di pagamento

  • Formula la posizione finanziaria netta con calcoli preconfezionati

  • Crea previsioni di cash flow con la partita doppia

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Le Risorse sulla Profitability Analysis

Le storie dei nostri Clienti

Cash Flow Planning and Analysis di CCH Tagetik gode della fiducia delle principali società di tutti I settori industriali.

Le Soluzioni

Integrated Business Planning 

Conferisci visibilità ed elasticità alla pianificazione. Collega l’intera piano della pianificazione ad un'unica fonte.

Reporting Finanziario

Ottieni una reportistica più smart, migliora la collaborazione ed accellera tutti i passaggi.

Pianificazione della Profittabilità

Dati granulari. Informazioni precise. Maggiore performance e crescita redditizia.

Grazie a CCH Tagetik abbiamo dimezzato il tempo richiesto per stilare budget, conto economico e previsioni di bilancio e cash flow.

Yanis Najid
Chief Financial Officer at Arrow Génériques

Noi vogliamo che anche durante la presentazione delle cifre sia possibile incorporare nella pianificazione le modifiche in modo che confluiscano nel rendiconto finanziario tramite il conto economico e lo stato patrimoniale. CCH Tagetik fa in modo che ciò diventi realtà.

Sven Sörensen
Head of Department Performance & Risk Management at ECE

CCH Tagetik ci dà la possibilità di gestire e ottimizzare il cash flow con maggiore efficacia. Le proposte di pagamento settimanali forniscono ai titolari informazioni dettagliate sull’attuale posizione finanziaria in base a driver finanziari chiave, insieme a previsioni dettagliate sui pagamenti.

Robert van Dyck
CIO at Losch Luxembourg