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analisi del Cash Flow

L’analisi del flusso di cassa dell’azienda consiste nel processo di analisi delle entrate e delle uscite nel corso di un determinato periodo di tempo. Tipicamente essa analizza la differenza tra la liquidità all’inizio del periodo e quella alla fine dello stesso. Idealmente, le entrate saranno superiori alle uscite. L’analisi dei flussi di cassa è, fondamentalmente, una verifica dello stato di salute aziendale effettuato dal finance per assicurarsi che tutte le spese siano contabilizzate, le falle siano state individuate e le liquidità disponibili siano effettivamente disponibili. L’analisi dei flussi di cassa fornisce informazioni dettagliate i sulla sostenibilità finanziaria di un’azienda a breve e lungo termine proiettando il rendicondo finanziario su vari periodi futuri. 


Il finance utilizza il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e il conto economico per analizzare i flussi di cassa e valutare la liquidità, la sostenibilità e la solvibilità dell’azienda utilizzando i seguenti indici:

  • Indice flusso di cassa operativo 
  • Payout dei dividendi
  • Indice di prezzo/cash flow 
  • Margine di Cash flow 
  • Indice di efficienza degli Asset 
  • Passività medie totali
  • Indice rapporto di copertura a lungo termine
  • Indice di copertura degli interessi
  • Indice di liquidità
  • Indice di liquidità primaria
  • Copertura passività correnti 
  • Qualità degli utili
  • Indice di investimento di capitale 
  • Cash generating power
  • Indici di finanziamenti esterni

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