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solutions ifrs 9


Moteur de reporting IFRS


IFRS 9 a vu le jour à l'aube de la crise financière de 2008, afin d'améliorer la communication et la transparence des informations financières en mettant en avant une approche plus prospective vis-à-vis du processus de publication.

La solution CCH Tagetik IFRS 9 permet de répondre aux exigences requises notamment en ce qui concerne le stockage des données, les calculs, le reporting ou encore la publication d'informations. Découvrez nos fonctionnalités IFRS 9 pour en savoir plus.

CCH Tagetik propose une suite de solutions réglementaires pour IFRS 9, la Reconnaissance des revenus (IFRS 15), la Comptabilisation des contrats de location (IFRS 16) et IFRS 17, disponibles sur le cloud ou on premise, pour vous assurer de rester en conformité.

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IFRS4 Software

Les fonctionnalités clés d'IFRS 9 incluent

 

Un puissant moteur IFRS 9

Afin d’assurer la conformité avec IFRS 9, la solution CCH Tagetik débute par des calculs pré-configurés permettant de déterminer la dépréciation des instruments financiers. La solution permet aux utilisateurs de classer les instruments financiers selon les Coûts d'Amortissements (AC), la Juste valeur par capitaux propres (Fair Value through Other Comprehensive Income, FVOCI) et la Juste valeur par le compte de résultat (Fair Value through P&L, FVPL). Cela permet également de calculer les pertes de crédit attendues (ECL) à 12 mois ou sur la durée de vie du crédit et de produire des rapports IFRS 9 en conséquence, incluant les comparaisons avec IAS39 et Solvabilité II (Solvency II). Afin d'être en conformité avec les exigences de publication de IFRS 9 et de IFRS 7, les utilisateurs disposent de fonctionnalités de reporting leur permettant de générer des rapports globaux ainsi que de la capacité à conduire des analyses plus poussées spécifiques à chaque objet.

En s'appuyant sur une approche modulaire, notre solution IFRS 9 peut générer des calculs spécifiques ou importer des données depuis des systèmes existants (i.e. classification, risque des données, etc.). Le chargement et la vérification des données depuis d'autres sources (tels que les registres d'instruments ou les systèmes de crédits à risques) peuvent être automatisés et gérés par le service financier. En matière de classification, notre solution IFRS 9 est très complète, flexible et dispose d'un moteur de test SPPI très performant. Mais elle dispose également d'une approche intuitive d'allocation et de transfert des instruments financiers.
La phase de mesure sert à déterminer les altérations en calculant les pertes de crédit attendues (ECL) à 12 mois ou sur la durée de vie du crédit. Lorsque c'est nécessaire, CCH Tagetik permet aux utilisateurs de calculer les taux d'intérêts effectifs (EIR) et les taux d'intérêt effectifs ajustés en fonction du crédit (CAEIR), afin de définir un plan complet pour les IFRS, comprenant tous les objets élémentaires (tels que les intérêts, les reports ou encore les charges à payer).

 

Calculez et intégrez

 

UN DATAMART D’INFORMATIONS FINANCIÈRES

La solution crée un datamart de données financières permettant de répondre à IFRS 9 et aux autres exigences de reporting à partir d’une seule et même source. Elle propose une analyse préconfigurée s’appuyant sur Qlik Sense. Les autres outils de Business Intelligence peuvent également être intégrés afin que les utilisateurs puissent accéder aux informations pour analyser et visualiser leur durée de vie. En utilisant CCH Tagetik, les utilisateurs peuvent aisément assurer un regroupement au niveau des comptes en vue d’un chargement automatisé dans le grand livre ou dans les livres auxiliaires.

Les solutions IFRS de CCH Tagetik ne perturbent pas les architectures existantes. Mieux, elles s’intègrent à tous vos systèmes, incluant le logiciel CPM CCH Tagetik et les applications d’autres éditeurs, sur site comme sur le cloud. Les fonctionnalités ETL de CCH Tagetik permettent une intégration fluide à tout système source pour exporter ou importer des données.

 

solution intégrée

 

modélisation et moteur de calcul

Grâce au moteur de calcul de CCH Tagetik associé à la puissance de l’analytique, vous pouvez traiter et analyser rapidement de grands volumes de données. La modélisation flexible vous permet de configurer facilement des logiques et règles de calcul via une interface axée finance pour rester en conformité.

 

Information et reporting

L’utilisation d’une seule version des données et notre solution Collaborative Office facilitent le reporting tout en respectant les obligations d’information d’IFRS 15. Qu’il s’agisse de fournir un état financier détaillé à votre CFO ou un rapport au format pdf, de réaliser une présentation Power Point pour vos investisseurs ou de transmettre un rapport IFRS 15 à l’IASB, au conseil du FASB ou aux organismes de régulation, vous avez l’assurance de disposer de données chiffrées et de commentaires précis et auditables.

Départements financiers, Êtes-vous prêts pour IFRS 9 ?

 

Le nouveau standard financier de l'IASB, IFRS 9 ("Instruments financiers", anciennement IAS 39), sera applicable à partir de Janvier 2018. Il apporte des changements aux classifications et évaluations des actifs et passifs financiers, ainsi qu'aux dépréciations et à la comptabilité de couverture des instruments financiers. CCH Tagetik dédié à IFRS 9 est une solution automatisée pour répondre à ces nouvelles réglementations et vous permettre d'être en conformité rapidement.

 

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Prenez une longueur d’avance sur la conformité avec IFRS 15

Workflow et Collaboration
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Workflow et Collaboration

Les départements financier, commercial et opérationnel sont mieux coordonnés grâce au workflow préconfiguré et aux outils de communication de CCH Tagetik, qui contribuent à unifier la totalité du processus et garantissent le maintien des contributeurs sur la bonne voie et l’obtention des rapports à temps.

La Finance autonome
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La Finance autonome

Même avec plusieurs sources de données, des données granulaires et des calculs complexes, le département financier gère l'intégralité du processus du début à la fin.

Piste d'audit
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Piste d'audit

Les utilisateurs peuvent voir d'où proviennent les données, de qui, quand et leur cycle de vie complet jusqu'aux métadonnées. Avec CCH Tagetik, obtenez une piste d’audit détaillée pour une parfaite transparence.

Simplicité d'utilisation
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Simplicité d'utilisation

Une expérience utilisateur intuitive, des calculs et des modèles préconfigurés garantissent une conformité avec IFRS 15 aussi simple que possible pour chacun des intervenants concernés.

Réutilisation des données de grande valeur
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Réutilisation des données de grande valeur

Utilisez les mêmes données pour plusieurs rapports internes et externes. Téléchargez les données en réintégrant les modifications sur les systèmes sources afin de garantir une cohérence des données sur l’ensemble des systèmes.

Réduction des risques
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Réduction des risques

Réduisez les risques d'erreurs, d'incohérences et d'omissions en intégrant des modèles packagés et un reporting d’information automatisé.

Solution de CPM unifiée
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Solution de CPM unifiée

Un rapport réglementaire n'est pas un élément isolé mais est issu de l'ensemble des processus de gestion financière et systèmes de reporting. CCH Tagetik est la seule solution CPM unifiée qui transpose avec précision et efficacité les données chiffrées dans des rapports réglementaires.

Le Cloud sans compromis
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Le Cloud sans compromis

Sur le cloud. Sur site. Une seule solution. Que vous travailliez sur le cloud ou sur site, le service financier exploite et gère la même solution.

Le logiciel IFRS de CCH Tagetik est utilisé par de nombreuses entreprises de tous secteurs


Laing O'Rourke

Reporting IFRS, Consolidation, Reporting des taxes, Reporting mensuels

Voir la vidéo

Generali

Consolidation IFRS, Solvabilité II, MVBS, BPF, IVASS

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Greiner Holding

Consolidation, IFRS 9

Allianz

Consolidation IFRS, Consolidation, CDM, Solvabilité II, Reporting IVASS

Sealord

Reporting IFRS,Cnsolidation de gestion mensuelle, Consolidation Statutaire, Clôture mensuelle, CDM

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Astaldi

Reporting IFRS, Consolidation, Planification des flux de trésorerie, Budget, Clôture mensuelle

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Webinar à la demande

Êtes-vous prêt pour IFRS 9 ? 

Dans ce webinar, Roberto Fasano, Directeur des Solutions pour les Services Financiers, parle des nouvelles exigences, de leur impact sur vos systèmes en place et de la façon dont vous pouvez utiliser CCH Tagetik pour faire face à ces changements.

Les ressources associées


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