Le Cash Flow Planning ou comment mieux prévoir ses flux de trésorerie

Cette semaine, nous présentions le CashFlow Planning, « Comment mieux prévoir et simuler vos flux de trésorerie » en format webinar. Vincent Salmon prend également la parole sur le sujet du pilotage de la trésorerie pour notre chaine You Tube.

 

Vincent Salmon :

« Le pilotage de la trésorerie pour une entreprise est quelque chose de clé. On peut voir des entreprises très profitables mais qui se retrouvent en difficulté parce qu'elles ont des problèmes de financement de trésorerie. La totalité de nos clients ont évidemment des prévisions de cash mais qui sont très souvent faites en méthodes indirectes. CCH Tagetik permet de relier les prévisions de trésorerie à des inducteurs d'activité de l'entreprise : "Que se passe-t-il pour la trésorerie si j'augmente mes ventes, si je bouge tel driver, si j'augmente mon portefeuille, si je change le mix produit, si je renégocie mes conditions de règlement avec mes fournisseurs, mes clients ?
CCH Tagetik va permettre de modéliser ces différents drivers et de montrer quel est l'impact sur la trésorerie.
CCH Tagetik propose des règles pré-paramétrées qui vont permettre aux entreprises qui ont, par exemple, défini un haut de compte de résultat modélisé avec des volumes de ventes, des volumes retours, des conditions de règlements par catégorie de clients, ou de fournisseurs lorsqu'on est dans une activité de revente, de jouer sur ces différents drivers pour améliorer et expliquer les prévisions de cash. De la même manière, sur toute la partie financement pour des organisations qui travaillent par grands projets, CCH Tagetik permet de piloter, sur chaque projet, l'impact de financer un projet par de l'endettement, par de l'augmentation de capital si cela est nécessaire.  On a vraiment une intégration complète entre la vision P&L, la vision bilantielle, et la vision cash de l'entreprise, en ne travaillant pas uniquement sur des indicateurs financiers mais également sur des indicateurs opérationnels. »

 

Pour voir la vidéo sur Youtube

Pour revoir le webinar CashFlow planning sur Webikeo

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