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Planification et analyse des flux de trésorerie

Gestion de la trésorerie. Réduction des risques. Optimisation des liquidités.
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3 raisons pour lesquelles la solution de planification et d’analyse des flux de trésorerie CCH Tagetik vous permet de vous concentrer sur votre activité

Optimisez le fond de roulement et maîtrisez les risques.

Suivez vos entrées et sorties afin d’optimiser vos liquidités. CCH Tagetik vous permet d’analyser l’impact des changements apportés à votre entreprise sur vos flux de trésorerie prévisionnels à mesure qu’ils ont lieu, tout en vous offrant une visibilité sur votre situation financière nette à tout moment.

  • Visualisez votre situation de trésorerie en temps réel via des tableaux de bord

  • Établissez des plans de trésorerie multiples par ligne de crédit

  • Élaborez des scénarios prédictifs de votre situation de trésorerie en modifiant vos politiques financières

  • Créez des projections de trésorerie directes fondées sur des drivers

  • Comparez vos données en temps réel et vos données historiques grâce à une analyse des écarts

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Avantages clés

Préparez-vous à la croissance et aux pires scénarios. Ayez connaissance à tout moment de vos échéances et postes de dépenses.  L’intelligence de trésorerie intégrée de CCH Tagetik vous permet de vous préparer aux besoins en trésorerie à court, moyen et long terme.

  • Modification des drivers de trésorerie sur tous les plans, notamment les business units

  • Test de multiples scénarios en utilisant différentes modalités de collecte

  • Définition facile de modèles de calcul du DSO, du DPO et des modalités de paiement

  • Formulation d’une situation financière nette par le biais de calculs préétablis

  • Création de flux de trésorerie prévisionnels à l’aide d’une comptabilité en partie double

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Les ressources associées à la Planification et l'Analyse des Flux de Trésorerie

Des clients satisfaits

De grandes entreprises de tous les secteurs font confiance à la solution de planification et d’analyse des flux de trésorerie de CCH Tagetik

Les solutions associées

Planification Intégrée des Activités (IBP)

Apportez visibilité et agilité à votre planification. Reliez l'ensemble de la chaîne de planification à une source unique de la vérité.

Reporting financier

Rapports plus intelligents. Meilleure collaboration. Pilotage plus rapide.

Analyse de rentabilité financière

Données granulaires. Un maximum d'insights. Meilleure performance et croissance.

Grâce à CCH Tagetik, nous avons divisé par deux le temps nécessaire à l'élaboration de notre budget, de notre compte de résultat, de notre bilan et de nos flux de trésorerie prévisionnels.

Yanis Najid
Chief Financial Officer chez Arrow Génériques

Nous souhaitons pouvoir apporter des modifications à la planification même au cours de la présentation des chiffres et que ces modifications se répercutent dans le tableau des flux de trésorerie via le compte de résultat et le bilan. Avec CCH Tagetik, notre souhait est devenu réalité.

Sven Sörensen
Head of Department Performance & Risk Management chez ECE

CCH Tagetik offre à nos entreprises la possibilité de gérer et d'optimiser plus efficacement leurs flux de trésorerie. Les propositions de paiement hebdomadaire des flux de trésorerie donnent aux chefs d’entreprises des insights détaillés sur la situation actuelle de leur trésorerie, grâce à des drivers clés en matière de situation de trésorerie, ainsi que des prévisions de sorties précises.

Robert van Dyck
CIO chez Losch Luxembourg