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Cash Flow Planung und Analyse

Liquide Mittel verwalten. Risiko reduzieren. Liquidität optimieren.
3-minütige Demo ansehen

3 Gründe, warum die CCH Tagetik Lösung für Cash Flow Planung und Analyse es Ihnen ermöglicht, sich auf Ihr Business zu konzentrieren.

Liquide Mittel und Risiko steuern

Cash-In und Cash-Out zur Optimierung der Liquidität überwachen. Mit CCH Tagetik können Sie die Auswirkungen von Geschäftsveränderungen auf die Cashflow-Prognosen analysieren und haben dabei jederzeit den vollen Überblick über Ihre Situation.

  • Cash Flow in Echtzeit über Dashboards ansehen

  • Cashflow-Pläne nach Kreditrahmen erstellen

  • What-If-Cash-Positionen durchspielen

  • Driver-based direkte Cashflow- Prognosen erstellen

  • Echtzeit- und historische Daten vergleichen

Demo anfragen

Schlüsselvorteile

Bereiten Sie sich sowohl auf Wachstum als auch Worst-Case-Szenarien vor. Immer wissen, wann und wo Geld fällig ist. CCH Tagetik's eingebaute Cashflow-Intelligenz hilft Ihnen, sich auf den kurz-, mittel- und langfristigen Cash-Bedarf vorzubereiten.

  • Cashflow-Treiber nach BU und mehr variieren

  • Szenarien mit unterschiedlichen Bedingungen testen

  • Einfache Modelle zur Berechnung von DSO oder DPO

  • Nettofinanzpositionen über vorgefertigte Berechnungen

  • Cashflow-Prognosen mit doppelter Buchhaltung

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Ressourcen zu Cash Flow Planung und Analyse

Zufriedene Kunden

Führende Unternehmen aus allen Branchen vertrauen auf CCH Tagetik's Cash Flow Planung und Analyse

Zugehörige Lösungen

Integrierte Finanzplanung 

Bringen Sie Sichtbarkeit und Beweglichkeit in die Planung. Verknüpfen Sie die gesamte Planungskette mit einer einzigen 'Source of Truth’

Finanzberichterstattung 

Smarter berichten. Besser zusammenarbeiten. Schneller zum Ziel.

Rentabilitätsanalyse 

Granular data. Maximum insights. Präzisere Datengranularität. Maximaler Einblick. Fördern Sie eine höhere Leistung und profitables Wachstum.

Dank CCH Tagetik haben wir die Zeit für die Erstellung unserer Budget-, GuV- und Bilanzprognosen sowie unserer Cash-Flow-Prognosen halbiert.

Yanis Najid
Chief Financial Officer von Arrow Génériques

Unsere Vision ist es, dass bereits bei der Darstellung der Zahlen Änderungen in die Planung einfließen können und diese über die GuV und die Bilanz in die Kapitalflussrechnung einfließen. CCH Tagetik sorgt dafür, dass diese Vision Wirklichkeit werden kann.

Sven Sörensen
Head of Department Performance & Risk Management von ECE

CCH Tagetik gibt unseren Unternehmen die Möglichkeit, den Cashflow effizienter zu steuern. Wöchentliche Cashflow-Zahlungsvorschläge geben den Geschäftsinhabern einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation, basierend auf den wichtigsten Liquiditätstreibern, zusammen mit genauen Cash-Out-Prognosen.

Robert van Dyck
CIO von Losch Luxembourg