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Treasury Lösungen

Cash ist King



Wenn Cash „King“ ist, dann herrscht Treasury über das Königreich. Vorhersagemodelle für den Cashflow zu steuern und zu erzeugen ist eine geschäftskritische Funktion, bei der ein Fehler oder ein unvorhergesehenes externes Ereignis zu einem Desaster führen kann. Die Ein- und Auszahlungen stets zu überblicken, erfordert fortschrittliche und ausgefeilte Funktionen, wie CCH Tagetik sie bietet.


Unsere Lösung ermöglicht es Treasury-Verantwortlichen, den Cashflow zu planen, Ein- und Auszahlungen zu überwachen, rollierende Prognosen zu erstellen sowie Risiken zu bewerten, zu modellieren und zu verwalten auf Basis von Wechselkursen, Zinssätzen und anderen Faktoren, die sich auf Finanzkraft, Schulden, Zahlungsfähigkeit und den Unternehmenswert auswirken.

Treasury
Benefits

Vorteile


Direkte Auswirkungen

Auswirkungen aller Ereignisse und Pläne auf den Cashflow sofort und automatisch einsehen

Prognosen schnell erstellen

Prognosen schnell erstellen, um Empfehlungen auszusprechen

Vollständige Transparenz

Komplette Audits, vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit

Einhaltung von Vorschriften und Regeln

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Compliance-Regeln gewährleisten mit einer flexiblen Steuerung und Workflow-Tools auf allen Organisationsebenen

Cashflow überwachen

Den Cashflow im Überblick behalten mit optisch ansprechenden analytischen Auswertungen

Gesamtüberblick verschaffen

Verschaffen Sie sich einen Gesamtüberblick mit Werkzeugen, die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Controllern und anderen Beteiligten ermöglichen

CCH Tagetik verhilft Treasury-Verantwortlichen zu einem einheitlichen Ansatz für Corporate Performance Management

Cashflow-Modellierung
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Cashflow-Modellierung

Mit CCH Tagetik lassen sich Zinssätze, Wechselkurse und die Auswirkungen verschiedener Geschäftsszenarien auf den Cashflow modellieren sowie Entscheidungen direkt in Budgets, Plänen und langfristigen rollierenden Prognosen abbilden. CCH Tagetik gewährt Zugriff auf Echtzeit-Daten, so dass die Modellierung von ‚Was-wäre-wenn‘-Szenarien unabhängig ist von Datenaktualisierungen, Neuberechnungen oder Rekonsolidierungen. Sie erhalten Möglichkeiten zur Geschäftsmodellierung und sind in der Lage, bei externen, disruptiven Ereignissen unmittelbar Entscheidungen zu treffen.

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Cashflow-Planung vereinfachen mit kaskadierenden Daten-Updates und Echtzeit-Überwachung
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Cashflow-Planung vereinfachen mit kaskadierenden Daten-Updates und Echtzeit-Überwachung

CCH Tagetik automatisiert die Cashflow-Planung bis auf Ebene der Budget-Einzelposten. Sie können Budgets überwachen und die unmittelbaren Auswirkungen von Cashflow-Veränderungen auf Ihre Pläne einsehen, was jederzeit einen aktuellen Überblick über Ein- und Auszahlungen ermöglicht.

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Schneller und besser auf unerwartete Ereignisse reagieren
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Schneller und besser auf unerwartete Ereignisse reagieren

Wenn sich Ausgaben ändern, sich Budgets überholt haben oder ein Katastrophenfall eintritt – mit CCH Tagetik lassen sich Cashflow-Prognosen unmittelbar aktualisieren. Diese Automatisierung verkürzt den sonst zeitraubenden, manuellen Prozess. Bei plötzlichen Veränderungen im Markt, wissen Sie schnell, ob Sie ausreichend liquide sind.

Cashflow im gesamten Unternehmen überwachen
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Cashflow im gesamten Unternehmen überwachen

CCH Tagetik hilft Ihnen, Vermögenswerte, Investitionen sowie mehrere Kreditlinien zu steuern und darüber in Echtzeit und mit außergewöhnlicher Präzision zu berichten. Grafiken, Diagramme, Drag & Drop-Funktionen und visualisierte Cashflow-Kennzahlen in unserem Analytics-Modul sorgen dafür, dass Sie stets den Überblick über Ihre Liquidität behalten.

Führende Unternehmen aller Branchen vertrauen der Software von CCH Tagetik


M+W Group

Budgetierung, Planung, Konsolidierung, Reporting Disclosure Management

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Astaldi

Konsolidierung, Cashflow-Planung, Budgetierung, Monatsabschluss, Enterprise Risk Management

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Telecom

Budgetierung, Cashflow, Regulatory Accounting, Deckungsbeitragsrechnung, Finanzrisikosteuerung

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Medline

Konzernkonsolidierung, Berichterstattung

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Dyckerhoff

Cash flow planung, budget & forecasting, group planung, konsolidierung, reporting

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Apcoa Parking

Consolidation, Budget & Cash Flow Planning

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