Trésorerie

L'argent est roi



Si l'argent est roi, la trésorerie dirige le royaume. Gérer, prévoir et générer des modèles prédictifs des flux de trésorerie sont des missions essentielles où erreurs et imprévus extérieurs peuvent provoquer une catastrophe. La maîtrise de la trésorerie est la clé de la réussite. Pour maîtriser les flux d'entrées et de sorties, il vous faut des fonctionnalités avancées et sophistiquées.


Tagetik permet aux trésoriers de planifier les flux financiers, de contrôler les entrées et sorties, de réaliser des prévisions glissantes, d’évaluer, de modéliser et de gérer les risques de change, de taux d'intérêts et autres ayant un impact sur la valeur, la solvabilité, la dette et la viabilité financières.

Treasury
Benefits

Avantages


Aperçu immédiat

Obtenez un aperçu immédiat et automatique de l'impact de tous les rapports et plans sur le flux de trésorerie

Prévisions rapides

Réalisez rapidement des prévisions venant appuyer vos recommandations

Transparence totale

Réalisez facilement des audits avec une traçabilité et une transparence totales

Conformité Réglementaire garantie

Garantissez la conformité réglementaire avec des outils de workflow et de contrôle souples à tous les niveaux

Contrôle des flux de trésorerie

Contrôlez en un coup d'œil vos flux de trésorerie avec des fonctions d'analyses visuelles attrayantes

Vision globale

Obtenez une vue d'ensemble avec des outils garantissant communication et collaboration entre contrôleurs et autres protagonistes

Avec Tagetik, les chefs trésoriers bénéficient d'une approche CPM unifiée

Modélisation des flux de trésorerie
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Modélisation des flux de trésorerie

Avec Tagetik, modélisez les taux de change/d'intérêt, l'impact de différents scénarios sur le flux de trésorerie, et intégrez immédiatement vos décisions à vos budgets, plans et prévisions glissantes à long terme. Tagetik offre un accès aux données en temps réel. Fini d'attendre la synchronisation, le recalcul ou la reconsolidation des données ; vous bénéficiez de fonctions de modélisation métier et êtes réactif face aux évolutions du marché. 

En savoir plus

Simplification de la planification des flux de trésorerie (mises à jour graduelles et suivi en temps réel)
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Simplification de la planification des flux de trésorerie (mises à jour graduelles et suivi en temps réel)

Tagetik automatise la planification des flux financiers jusqu'au poste budgétaire. Vous pouvez suivre vos budgets et visualiser immédiatement l'impact de variations de flux de trésorerie sur vos plans, pour un aperçu à tout moment et en temps réel des entrées et sorties.

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Réponse plus efficace et plus rapide aux imprévus
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Réponse plus efficace et plus rapide aux imprévus

Dépenses modifiées, budgets dépassés, catastrophe ? Tagetik assure la mise à jour immédiate des prévisions de vos flux de trésorerie, réduisant ainsi les processus longs et manuels de suivi et d'actualisation. Le marché évolue ? Vous saurez où obtenir de la trésorerie dans une situation compliquée.



Suivi de vos flux financiers dans toute l'entreprise
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Suivi de vos flux financiers dans toute l'entreprise

Avec Tagetik, contrôlez actifs, investissements, lignes de crédit multiples et produisez les rapports extrêmement précis et en temps réel. Générez des graphiques, glissez-déposez et visualisez les principaux indicateurs de cash-flow dans notre module d'analyse, pour un aperçu immédiat de vos flux financiers.

Des entreprises de tous les secteurs font confiance au logiciel Tagetik


M+W Group

Budgétisation, Planification, Consolidation, Reporting, Disclosure Management

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Astaldi

Consolidation, Planification de Trésorerie, Budgétisation, Clôture Mensuelle, Gestion des Risques en entreprise

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Telecom

Budgétisation, Trésorerie, Comptabilité réglementaire, Analyse de rentabilité, Contrôle des risques financiers

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Randstad

budgétisation, planification, Prévisions

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Arrow Generiques

Forecasting, Cash Flow Planning, Budgeting, Sales Planning, Reporting

Medline

Consolidation Financière, Reporting

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