Logiciel de planification de la Trésorerie



L'impact financier d'une vente potentielle manquée ou d'une anomalie inattendue pendant la phase de production ne devrait pas être un mystère.


Tagetik permet de contrôler les impacts des plans budgétaires, opérationnels ou commerciaux sur la trésorerie entrante et sortante. Grâce à des modifications automatisées en temps réel et un stockage central des données, vous pouvez facilement et instantanément constater l'impact des changements de votre business sur vos plans de trésorerie.

Les fonctionnalités clés de la planification de trésorerie incluent

 test de scénarios

Grâce à une allocation intelligente des données qui utilise différentes règles liées aux collectes et aux paiements, vous pouvez tester plusieurs scénarios, des meilleurs aux plus mauvais.

Utilisez les fonctionnalités intégrées et simples d'utilisation pour modéliser les reports de collecte et de paiement, planifier vos crédits / débits et consolider les taxes et la trésorerie. Définissez également des modèles pour calculer et mesurer DSO, DPO, collectes, jours en suspens et expirés ainsi vous savez quand et où de l'argent vous est due.

 modélisation financière customisée

 Logique double-entrée

Faites des prévisions en utilisant les règles de comptabilité à double-entrée afin que les preneurs de décision puissent analyser, le cas échéant, l'impact des changements du business sur les prévisions de trésorerie.

Créez des états de revenus qui calculeront automatiquement les dépréciations, taxes, profits et pertes à court, moyen et long-terme. Contrôlez le pouls de votre situation financière nette grâce à des fonctionnalités intégrées de consolidation de la trésorerie et des taxes au niveau groupe.

 calculs pré-packagés

 visualisations

Planifiez et contrôlez vos situations de trésorerie et de crédit en temps réel et voyez comment elles prennent forme grâce à des tableaux de bord et de la visualisation personnalisée. Ainsi, vous pouvez aisément identifier les tendances.

Grâce à une combinaison des données historiques, externes et en temps réel, mesurez automatiquement les écarts et fluctuations afin de mieux comprendre les risques.

 analyse des écarts

 multiples plans de trésorerie

Répartissez vos plans de trésorerie et vos bilans par opération, produit ou département et gérez plusieurs lignes de crédit, peu importe leur politique financière. Toutes les données cohabitent dans un espace unique et central, ainsi les changements s'appliquent à l'intégralité des plans et prévisions.

Des entreprises de tous les secteurs font confiance au logiciel de planification de la trésorerie de Tagetik


Henkel

Planification à moyen-terme, planification annuelle, budget mensuel et prévisions

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Hempel

Consolidation, budget, planification de la trésorerie

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Lynch Group

Budget, Prévisions, Planification de la trésorerie

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Grontmij

Budget, planification de la trésorerie, consolidation, reporting

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Centrex

Planification de la trésorerie, consolidation, reporting

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Hunterdon Medical Center

Budget, planning, prévisions, planification de la trésorerie

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