Cash Flow Prognose
Cash Flow Prognose ist ein Dokument, dass die Kapazität eines Unternehmens liquid Mittel zu generieren darstellt. Im Gegensatz zur Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die das Abschneiden bzw. die Ermittlung des Erfolgs eines Unternehmens innerhalb eines Konjunkturzyklus (Kosten - Nutzen) darstellt, spiegelt der Cash Flow die Ergebnisse des Finanzierungskreislaufs (Einnahmen - Ausgaben) eines bestimmten Zeitabschnitts wider. Die Cash Flow Prognose erlaubt:
- Darstellung der Selbstfinanzierungskapazitäten, dies stellt die Fähigkeit Vorhaben zu finanzieren ohne andere Finanz-Ressourcen anzuzapfen dar.
- Sagt Perioden mit niedriger Liquidität vorher, um auf die Notwendigkeit der Freisetzung von finanziellen Ressourcen hinzuweisen.
- Zeigt zukünftige Perioden mit hoher Liquidität auf, um auf die effizientere Verwendung von Ressourcen aufmerksam zu machen.
Über Tagetik
Tagetik - Microsoft Gold Certified Partner - liefert eine einheitliche Software Lösung zur Unterstützung von Performance Management und Enterprise Governance plus erweiterter Business Intelligence, Collaboration und Communication - Funktionalitäten. Der Nutzen von Tagetik 4.0 besteht darin, komplexe Geschäftsprozesse für CFOs und CIOs zu vereinfachen: Budgetierung, Planung und Forecasting, Konsolidierung und Reporting, Financial Governance, Strategisches Performance (bis auf die unterste Transaktionsebene) zu steuern und zu überwachen und die Entscheidungsfindung im gesamten Konzern zu verbessern. Gleichzeitig werden ein schnellerer ROI und geringere Total Cost of Ownership (TCO) erzielt.
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Tagetik wird im deutschsprachigen Raum als Division der pmOne AG München, Wien und Zürich geführt.
