cash flow planung



Wenn ein Vertriebsziel nicht erreicht wird oder es zu einer unerwarteten Störung in der Fertigungslinie kommt, sollten die finanziellen Auswirkungen solcher Ereignisse kein Geheimnis sein.


Mit Tagetik können Sie die Auswirkungen von Ein- und Auszahlungen auf Budgets, Absätze und Betriebspläne überwachen. Dank automatisierter Echtzeit-Aktualisierungen und eines zentralen Datenspeichers sehen Sie sofort, wie sich betriebliche Änderungen auf Ihre Cashflow-Pläne auswirken
.





WESENTLICHE FUNKTIONEN DER CASH FLOW PLANUNG sind

 TESTEN VON SZENARIEN

Mit intelligenten Datenzuordnungen, die für Eingänge und Zahlungen unterschiedliche Gewichtungen und Regeln verwenden, können Sie zahlreiche Szenarien testen, um sich sowohl auf ein eventuelles Wachstum als auch auf Worst-Case-Fälle vorzubereiten.

Nutzen Sie die integrierten, benutzerfreundlichen Funktionen, um den Aufschub von Eingängen/Zahlungen sowie Kredit-/Debitpläne, Steuern und Cash-Pooling zu modellieren. Definieren Sie anschließend Modelle zur Berechnung von DSO (Days Sales Outstanding), DPO (Days Payable Outstanding), Eingängen sowie ausstehenden und abgelaufenen Tagen, um immer auf dem Laufenden darüber zu sein, wann und wo Zahlungen fällig werden.

KUNDENSPEZIFISCHE FINANZMODELLIERUNG

 DOPPELTE BUCHFÜHRUNG

Entwickeln Sie Forecasts mithilfe der Regeln der doppelten Buchführung, damit Entscheidungsträger nicht nur schnell und einfach analysieren können, wie sich betriebliche Veränderungen im Moment ihres Auftretens auf Cashflow-Prognosen auswirken, sondern auch jederzeit über die Nettofinanzposition informiert sind.

Erstellen Sie Erfolgsrechnungen, in denen kurz-, mittel- und langfristige Abschreibungen, Steuern, Gewinne und Verluste automatisch berechnet werden. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden über Ihre Nettofinanzposition - dank integrierter Funktionen für Cash-Pooling und Gruppenbesteuerung.

 VORKONFIGURIERTE BERECHNUNGEN

 VISUALISIERUNGEN

Planen und überwachen Sie Liquiditätslage und Kreditpositionen in Echtzeit, und zeigen Sie sie in lebendigen, kundenspezifischen Dashboards und Visualisierungen an, um Trends besser erkennen und auf Unvorhergesehenes reagieren zu können.

Messen Sie anhand einer Kombination aus Echtzeit-, historischen und externen Daten automatisch Standardabweichungen und Schwankungen, um besser über Ihre Risiken im Bilde zu sein.

 ABWEICHUNGSANALYSE

 MEHRERE CASH FLOW PLÄNE

Gliedern Sie Cashflow-Pläne und Bilanzen nach Vorgang, Produkt oder Abteilung auf, und verwalten Sie mehrere Kreditlinien gleichzeitig, selbst wenn dafür unterschiedliche Finanzrichtlinien gelten. Alle Daten werden in einem zentralen Speicher abgelegt, sodass sämtliche Änderungen an den Ist-Daten in allen Plänen und Forecasts widergespiegelt werden.

FÜHRENDE UNTERNEHMEN ALLER BRANCHEN VERTRAUEN DER CASH FLOW PLANUNGSSOFTWARE VON TAGETIK


christian burkert

Budgetierung & planung, Cash Flow Planung

APCOA PARKING HOLDINGS

Konsolidierung, Budget & Cash Flow Planung

greiner holding

Cash Flow Planung, budget & planung, IFRS Konsolidierung

Henkel

Midterm Planning, Annual Planning, Monthly Budgeting and Forecasting

Read the case study

Dyckerhoff

Cash Flow Planung, Budget & Forecasting, Group Planung, Konsolidierung, Reporting

stroer media

Konsolidierung, Planung, Cash Flow Planung

On Demand Webinar

PLANUNGSPRÄZISION: VIER VORTEILE, DIE WINTRUST DURCH DIE EXPANSION ERREICHT HAT

Joel Macholan, VP of Financial Planning and Analysis bei Wintrust, gibt einen Überblick wie die Lösung von tagetik das Office of Finance und den CFO bei Wintrust perfekt unterstützt.

Stöbern Sie in Unserer Ressourcen Bibliothek


get started

ICH MÖCHTE MEHR ÜBER TAGETIK ERFAHREN


Für zusätzliche Informationen, füllen Sie bitte unten stehendes Formular aus und es wird sich in Kürze ein Mitarbeiter bei Ihnen melden!

Warning: FollowUp url not set; use the related item field to set it.